当前位置:首页  > 资讯中心 > 信息披露  > 临时公告  > 正文

关于开放瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

时间:2022-06-29

关于开放瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

 

送出日期:20220629

1 公告基本信息

 

基金名称

瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金

基金简称

瑞达策略优选混合发起

基金主代码

015694

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

20220517

基金管理人名称

瑞达基金管理有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称

瑞达基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日

2022-06-30

赎回起始日

2022-06-30

转换转入起始日

-

转换转出起始日

-

定期定额投资起始日

2022-06-30

下属分级基金的基金简称

瑞达策略优选混合发起A

瑞达策略优选混合发起C

下属分级基金的交易代码

015694

015695

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

 

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

 

3 日常申购业务

 

3.1 申购金额限制

  投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易、微信交易除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统、微信交易或基金管理人指定的其他销售机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于10元(含申购费)申购下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

  投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

 

3.2 申购费率

  本基金分为AC两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
  
本基金A类基金份额的申购费率见下表:

 

3.2.1 前端收费

瑞达策略优选混合发起A申购金额(M)

申购费率

M<100

1.50%

100万≤M<200

1.00%

200万≤M<500

0.60%

500万≤M

1000.00/



3.2.2 后端收费
 


  

 

3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

 

4 日常赎回业务

 

4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

 

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。

瑞达策略优选混合发起A持有期限(N)

赎回费率

N<7

1.50%

7天≤N<30

0.75%

30天≤N<180

0.50%

180天≤N

0.00%

 

瑞达策略优选混合发起C持有期限(N)

赎回费率

N<7

1.50%

7天≤N<30

0.50%

30天≤N

0.00%

(注:个月为 30 日,个月为 60 日,依此类推)

 

4.3 其他与赎回相关的事项

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3 个月但少于6 个月的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产。

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

 

5 定期定额投资业务

  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  
投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
  
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

 

6 基金销售机构

 

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

  直销机构:瑞达基金管理有限公司 
  
客服热线:400-995-8822
  
公司网站:www.ruidaamc.com 
  
地址:上海市浦东新区福山路5002508

6.1.2 场外非直销机构

  

序号

代销机构名称

代销机构信息

1

上海天天基金销售

有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:王维

电话:13382896787

传真:021-54509953

客户服务电话:400-181-8188

公司网址:http://www.eastmoney.com/

2

上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路19626号楼241

办公地址:上海市虹口区欧阳路19626号二层

法定代表人:杨文斌

联系人:高源

电话:021-36696312

传真:021-36696260

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

3

财咨道信息技术有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2B601

办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2B601

法定代表人:朱荣晖

联系人:陈巧玲

电话:024-82280563

传真:024-82280808

客户服务电话:024-8228 0606

公司网址:http://www.caizidao.com.cn/

4

北京汇成基金销售有限公司

册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17 19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2办公楼19

法定代表人:王伟刚

联系人:张林

电话:010-62680527

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

5

上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500303001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

电话:021-65370077-234

传真:021-55085991

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

6

京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路1217号平房157

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A17

法定代表人:王苏宁

联系人:陈龙鑫

电话:010-89189288

传真:010-89188000

客户服务电话:4000988511/4000888816

公司网址:kenterui.jd.com

7

珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6105-3491

办公地址:珠海市横琴新区宝华路6105-3491

法定代表人:肖雯

联系人:王宇昕

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网址:http://www.yingmi.cn

8

招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

联系人:黄蝉君

电话:0755-82943666

传真:0755-25310962-1407

客服电话:95565

公司网址:https://www.emstock.com.cn/

9

华林证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城31单元5-5

办公地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C31-33

法定代表人:林立

联系人:郑琢

电话:0755-82707865-1105

传真:0755-82707882-1158

客服电话:4001883888

公司网址:http://www.chinalions.com/main/index.shtm

10

华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

法定代表人:俞洋

联系人:刘熠

电话:0755-25882980

传真:0755-25882980

客服电话:95323

公司网址: http://www.cfsc.com.cn

11

上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街576221

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53

法定代表人:李兴春

联系人:王文娟

电话:021-60195205

传真:021-61101630

客服电话:4000325885

公司网址:http://www.leadfund.com.cn/home/

12

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888-3749418205712248

传真:0571-26888888-37494

客服电话:95188

公司网址:https://www.antfortune.com/

 

6.2 场内销售机构

  
  

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  2022630日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。
  
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

 

8 其他需要提示的事项

1)   本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。

2)   投资者也可通过瑞达基金管理有限公司网站(www.ruidaamc.com)和瑞达基金管理有限公司客户服务电话(400-995-8822)咨询有关情况。

3)   有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

4)   风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。  

 特此公告。

 

 

瑞达基金管理有限公司

20220629